CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1563号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 7,000万股，发行价为每股人民币 10.75元。本次募集资金总额为人民币 75,250.00万元，扣除各项发行费用人民币 5,136.13万元后，募集资金净额为人民币 70,113.87万元。上述募集资金由主承销商中信证券股份有限公司于 2017年 9月 14日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕7-78号）。
公司共开立 5个募集资金专户，截至 2023年 12月 7日，募集资金存放情况如下：
单位：万元
| 开户银行 |
银行账号 |
账户 余额 |
资金用途 |
备 注 |
| 天津银行股份有 限公司天津自由 贸易试验区分行 |
207601201090024091 |
0.72 |
智慧柜台与新型互 联网支付终端研发 及产业化项目 |
募集资金 专户 |
| 中信银行股份有 限公司天津分行 |
8111401012900284416 |
6,767.90 |
新一代现金循环设 备与核心模块研发 及产业化项目/补充 流动资金 |
募集资金 专户 |
| 浙商银行股份有 限公司天津自由 贸易试验区分行 |
1100000210120100035176 |
12,436.03 |
营销与服务网络及 智能支撑平台建设 项目 |
募集资金 专户 |
| 中国银行股份有 限公司天津市分 行 |
277884574286 |
3,107.50 |
恒银金融研究院建 设项目 |
募集资金 专户 |
| 中信银行股份有 限公司成都分行 |
8111001012300499032 |
0.00 |
营销与服务网络及 智能支撑平台建设 项目 |
募集资金 专户 |
| 合 计 |
|
22,312.15 |
|
|
注 1：截至 2023年 12月 7日，募集资金专项账户余额包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
注 2：银行账号为 8111001012300499032的账户名称是恒银信息科技有限公司，恒银信息科技有限公司为公司全资子公司。
注 3：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是由于四舍五入造成的。
注 4：上述数据未经审计。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年 8月修订）》等法律法规的要求，制定了《恒银金融科技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，并连同中信证券股份有限公司分别与各监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司所有募集资金投资项目的资金支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告公司董事会、监事会。
（三）募集资金使用基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目共四个，分别为“新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目”“银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目”“营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”“恒银金融研究院建设项目”。截至 2023年 12月 7日，公司累计使用募集资金金额为 54,387.87万元。
具体如下：
单位：万元
| 项目名称 |
募集资金 承诺投资 总额 |
调整后投 资总额 |
募集资金 累计已投 入金额 |
募集资金 累计投入 比例 |
理财收益 及利息收 入扣减手 续费净额 |
剩余募 集资金 总额 |
计划完 成时间 |
项目 状态 |
| 新一代现金循 环设备与核心 模块研发及产 业化项目 |
17,635.87 |
17,635.87 |
13,229.86 |
75.02% |
2,361.89 |
6,767.90 |
2023年 12月 |
已完 成 |
| 银行智慧柜台 与新型互联网 支付终端研发 及产业化项目 |
7,700.00 |
7,700.00 |
7,861.34 |
102.10% |
162.06 |
0.72 |
2018年 12月 |
已完 成 |
| 营销与服务网 络及智能支撑 平台建设项目 |
17,078.00 |
17,078.00 |
7,623.34 |
44.64% |
2,981.37 |
12,436.03 |
2023年 12月 |
拟终 止 |
| 恒银金融研究 院建设项目 |
10,200.00 |
10,200.00 |
8,173.33 |
80.13% |
1,080.83 |
3,107.50 |
2023年 12月 |
已完 成 |
| 补充流动资金 |
17,500.00 |
17,500.00 |
17,500.00 |
100.00% |
0.00 |
0.00 |
- |
已完 成 |
| 合 计 |
70,113.87 |
70,113.87 |
54,387.87 |
- |
6,586.15 |
22,312.15 |
- |
- |
注 1：剩余募集资金总额=募集资金承诺投资总额-募集资金累计已投入金额+理财收益及利息收入扣减手续费净额。
注 2：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是由于四舍五入造成的。
注 3：上述数据未经审计。
