嘉美包装(002969):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2024年05月28日 经济刃舞 阅读(192566)

原标题:嘉美包装:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 8月19日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响可转换公司债券募投项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过人民币 6.00亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在 12个月内进行滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021年 8月 20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-066)。

公司于 2021年 9月 2日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的议案》,董事会同意将可转换公司债券闲置募集资金现金管理的额度调整至 3.00亿元,除此之外,关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。具体内容详见公司于 2021年 9月 3日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的公告》(公告编号:2021-077)。

公司于 2022年 5月 25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》,同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限,继续使用不超过人民币 3.00亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。自本次董事会通过之日起 12个月内进行滚动使用。除此之外,关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。公司独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

年 5月 26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-057)。

公司于 2023年 4月 27日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》,同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限,继续使用不超过人民币 3.00亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。自本次董事会通过之日起 12个月内进行滚动使用。除此之外,关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。公司独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年 4月 28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-030)。

公司于 2024年 3月 12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》,同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限,继续使用不超过人民币 2.50亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。自本次董事会通过之日起 12个月内进行滚动使用。除此之外,关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。保荐机构就上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024年 3月 13日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-015)。

一、 闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于 2023年 7月 19日委托中信银行股份有限公司滁州分行办理了“协定存款”业务,起存金额为 10.00万元,起息日为 2023年 7月 20日,到期日为 2024年 4月 20日。具体内容详见公司于 2023年 7月 21日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-061)。截至本公告日,上述现金管理投资产品已经到期赎回,取得收益 8.28万元,并已将本金及收益归还至公司募集资金专用账户。

公司于 2024年 2月 27日委托兴业银行股份有限公司莆田分行办理了“结构债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

三、 投资风险及控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,尽管公司选择低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 严格遵守审慎投资原则,产品为低风险、高流动性的保本型投资产品。

(2)及时跟踪产品投向、评估投资风险:公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素,将及时组织评估,并针对评估结果采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)加强资金日常监管:公司财务部将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资产品的明细及相应的损益情况。

四、 对公司日常经营的影响

债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

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序 号 受托方 产品名称 产品类型 金额(万 元) 产品期限 预计年化收 益率 到期收 益(万 元) 备注
1 中信银行 股份有限 公司滁州 分行 协定存款 活期存款 535.70 2022-09-19 至 2023-05-20 央行同期基 准利率加 60BP 14.06 到期 赎回
2 兴业银行 股份有限 公司莆田 分行 结构性存 款 保本浮动 收益型 3,500.00 2022-10-21 至 2023-01-30 1.5%- 2.73%- 2.95% 28.57 到期 赎回
3 中信银行 股份有限 公司滁州 分行 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 13331期 保本浮动 收益型 5,000.00 2023-01-11 至 2023-04-11 1.3%- 2.78%- 3.18% 34.27 到期 赎回
4 兴业银行 股份有限 公司莆田 分行 结构性存 款 保本浮动 收益型 4,000.00 2023-02-07 至 2023-03-09 1.5%- 2.63%- 2.88% 9.47 到期 赎回
5 兴业银行 股份有限 公司莆田 分行 结构性存 款 保本浮动 收益型 2,500.00 2023-03-10 至 2023-04-10 1.5%- 2.69%- 2.89% 6.14 到期 赎回
6 兴业银行 股份有限 公司莆田 分行 结构性存 款 保本浮动 收益型 6,700.00 2023-04-12 至 2023-05-12 1.5%- 2.77% 15.25 到期 赎回
7 兴业银行 股份有限 公司莆田 分行 结构性存 款 保本浮动 收益型 5,700.00 2023-05-15 至 2023-06-15 1.5%- 2.78% 13.46 到期 赎回
债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

8 兴业银行 股份有限 公司莆田 分行 结构性存 款 保本浮动 收益型 2,700.00 2023-06-16 至 2023-07-17 1.5%- 2.49% 5.71 到期 赎回
9 兴业银行 股份有限 公司莆田 分行 结构性存 款 保本浮动 收益型 5,600.00 2023-07-19 至 2023-08-21 1.5%- 2.57% 13.01 到期 赎回
10 中信银行 股份有限 公司滁州 分行 协定存款 活期存款 注 13.88 2023-07-20 至 2024-04-20 央行同期基 准利率加 20BP 8.28 到期 赎回
11 兴业银行 股份有限 公司莆田 分行 结构性存 款 保本浮动 收益型 6,500.00 2023-08-02 至 2023-09-04 1.5%- 2.57% 15.10 到期 赎回
12 兴业银行 股份有限 公司莆田 分行 结构性存 款 保本浮动 收益型 5,000.00 2023-08-22 至 2023-11-22 1.5%- 2.55% 32.14 到期 赎回
13 兴业银行 股份有限 公司莆田 分行 结构性存 款 保本浮动 收益型 5,600.00 2023-09-05 至 2023-10-07 1.5%- 2.39% 11.73 到期 赎回
14 兴业银行 股份有限 公司莆田 分行 结构性存 款 保本浮动 收益型 5,000.00 2023-09-05 至 2023-12-05 1.5%- 2.56% 31.91 到期 赎回
15 兴业银行 股份有限 公司莆田 分行 结构性存 款 保本浮动 收益型 5,600.00 2023-10-09 至 2024-01-10 1.5%- 2.45% 34.96 到期 赎回
16 兴业银行 股份有限 公司莆田 分行 结构性存 款 保本浮动 收益型 4,700.00 2023-11-23 至 2024-02-27 1.5%- 2.51% 31.03 到期 赎回
17 兴业银行 股份有限 公司莆田 分行 结构性存 款 保本浮动 收益型 5,000.00 2023-12-06 至 2024-03-07 1.5%- 2.5% 31.51 到期 赎回
18 兴业银行 股份有限 公司莆田 分行 结构性存 款 保本浮动 收益型 4,700.00 2024-02-28 至 2024-04-26 1.5%- 2.46% 18.37 到期 赎回
19 中信银行 股份有限 公司滁州 分行 共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 保本浮动 收益型 5,000.00 2024-03-08 至 2024-04-07 1.05%- 2.4% 9.86 到期 赎回
债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

    01983期            
20 兴业银行 股份有限 公司莆田 分行 结构性存 款 保本浮动 收益型 5,000.00 2024-04-08 至 2024-07-10 1.5%- 2.56%    
21 兴业银行 股份有限 公司莆田 分行 结构性存 款 保本浮动 收益型 4,780.00 2024-04-28 至 2024-07-30 1.5%- 2.63%   本次 新增
注:金额为截至协定存款到期日账户内存款余额。

六、 备查文件

1. 中信银行股份有限公司滁州分行出具的协定存款赎回凭证;

2. 兴业银行股份莆田分行出具的结构性存款赎回凭证;

3. 兴业银行股份有限公司莆田分行出具的结构性存款协议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

董事会

2024年 4月 29日

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