原标题:长江乐越定开债 : 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

长江乐越定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年09月22日
1公告基本信息

基金名称	长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	长江乐越定开债
基金主代码	005828
基金合同生效日	2018年04月12日
基金管理人名称	长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》等法律法规以及《长江乐越定期开放债券型发起式证券 投资基金基金合同》和《长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日		2023年09月19日
截止收益分 配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值（单位:人民 币元）	1.0355
	基准日基金可供分配利润（单位: 人民币元）	10,359,964.07
本次分红方案（单位:元/10份基金份额）	0.16
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度第2次分红

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年09月22日
除息日	-(场内)	2023年09月22日(场外)
现金红利发放日	2023年09月26日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2023年09月22日除息后的基 金份额净值转换为基金份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年09 月25日直接计入其基金账户，2023年09月26日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家税务总局关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征 收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发生的银行转账或 其他手续费用由投资者自行承担。选择红利再投资方式的投资者其红利 所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项
（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种，并以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

（4）投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长江证券（上海）资产管理有限公司
2023年09月22日