CFi.CN讯：（一）公开发行可转换公司债券项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577号）核准，公司于 2019年 12月 26日公开发行可转换公司债券 2,230,000张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00元，扣除发行费用 5,695,415.11元（不含税），实际募集资金净额为 217,304,584.89元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020年 1月 3日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]100Z0002号）。

根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于相关募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设。截至 2023年 10月 31日，上述募集资金使用情况如下：
单位：万元

序 号	项目名称	项目投资总 额	拟使用募集资金	截至2023年10月31 日投资金额
1	滁州软包与服装制造项目	19,870.67	15,040.46	11,858.00
2	补充流动资金	6,690.00	6,690.00	6,701.30
合计	26,560.67	21,730.46	18,559.30

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（二）向特定对象发行股票项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443号）同意，公司向特定对象发行股票，并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司本次向特定对象发行股票总数量为 22,792,104股，发行价格为 29.55元/股，实际募集资金总额为人民币 673,506,673.20元，扣除本次发行费用 14,849,299.95元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 658,657,373.25元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020年 10月 30日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0234号）。

根据《安徽开润股份有限公司 2020年创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书》，公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于相关募投项目建设。截至 2023年 10月 31日，上述募集资金使用情况如下：
单位：万元

序 号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	截至2023年10月 31日投资金额
1	印尼箱包生产基地	29,308.04	29,308.04	19,185.23
2	滁州米润科技有限公司 时尚女包工厂项目	15,196.47	11,711.54	0
3	安徽开润股份有限公司 信息化建设项目	4,996.16	4,996.16	452.62
4	补充流动资金	19,850.00	19,850.00	19,850.00
合计	69,350.67	65,865.74	39,487.85