周三(11月8日)大盘全天震荡调整,三大指数涨跌不一,两市成交额10366亿,较上个交易日放量436亿。截至收盘,沪指跌0.16%,深成指跌0.04%,创业板指涨0.02%。
板块方面,短剧概念、光刻机、时空大数据等板块涨幅居前,证券、保险、油气等板块跌幅居前。
短剧概念又爆发最强已翻倍
近期因一款真人互动游戏而爆火的短剧互动游戏概念周三再度爆发,收盘大涨超8%,且板块个股有扩散的趋势,天威视讯5天5板,掌阅科技5天3板,欢瑞世纪、中文在线3天2板。
而中文在线过去3个交易日走出2个20CM涨停,拉长时间范围看,10月24至今股价累计涨幅已经超120%。截至今年9月30日,公司最新股东户数为8.59万户。
根据机构研报,中文在线是真的有“短剧互动游戏”概念。根据华安证券研报,公司旗下的ReelShort微短剧平台自2022年8月上线海外后,一直保持增长态势。公司于2023年6月之后加大投放与运营力度,产品收入环比大幅提升,根据Data AI显示,2023年9月该款产品在iOS和Google Play渠道共获得482.7万美元月收入。
主力资金:90亿抄底狂买中文在线
东方财富Choice数据显示,自传媒板块(申万1级)10月24日见底以来,板块指数累计涨幅超19%,期间主力资金净买入71只个股,总金额超90亿元。
具体来看,大牛股中文在线排名第一,主力净买入12.45亿元;昆仑万维排名第二,主力净买入7.46亿元。
三七互娱、姚记科技、掌阅科技、奥飞娱乐、巨人网络、盛天网络、天地在线、浙数文化、宝通科技等个股主力净买入额在6亿元至2亿元之间不等。
机构观点汇总
近期一款名为《完蛋!我被美女包围了!》的互动游戏大火,先是力压一众3A大作连日登顶Steam游戏商城国区、以超95%玩家好评率令游戏圈沸腾;同时频登抖音热榜第一、以超10亿主话题播放量火爆出圈,缔造了短剧界从未达成的爆款成就。
中信建投研报认为,短剧行业今年迎来爆发式增长,预计2023年市场规模200亿元-300亿元,明年有望延续高增长。
民生证券认为,剧情互动游戏是剧集新场景的探索。虽然互动剧的出圈具有一定的偶然性,但剧情互动游戏是新内容形态+新渠道的结合,具有较高的想象空间。剧集行业作为成熟的赛道,近年来也在发生积极的变化。建议持续关注新渠道以及新内容形态的产生,沿着IP方及制作方、运营方、平台方三条线布局。
银河证券11月8日研报指出,当前阶段传媒板块整体经历前期的深度回调,头部公司24年估值均已接近历史最低水平,目前行业业绩端动能尚未充分释放,我们预计24年业绩有望随之改善,当前时点值得更加积极布局AI赋能下的游戏+影视板块。游戏:建议关注拥有出色研发能力,且新游储备充足的吉比特、恺英网络、三七互娱等;影视院线:建议关注影片储备充足的影视院线公司:中文在线、光线传媒、华策影视等。